商业银行现金管理业务行业市场运营模式与投资策略研究报告2015-2021年

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〖报告编号〗54623
〖释放日期〗2015年8月
〖交付方式〗emil电子版或特快专递
〖报告格式〗〖纸质版〗：6500元 〖电子版〗：6800元〖纸质+电子〗：7000元(价格有优惠)
〖订购电话〗010-57220168
〖手机订购〗13301133934
〖联 系 人〗张祯 高红霞
〖 q q〗209952102
〖来源链接〗http://www.zyjyyjy.com/jinrongbaoxian/yinxingye/54623.html(-或-见正文)
报告目录：
正文目录
-部分现金管理业务现状综述16
-章现金管理业务基本概述16
-节现金管理概述16
-节现金库存的管理16
一、单位收入的现金不准以个人储蓄存款方式存储16
二、不能以“白条”抵库16
三、不准设“账外账”和“小金库”17
四、库存现金的清查17
第三节现金管理的原则18
第四节财务管理中的现金管理19
一、现金管理的目标19
二、现金管理20
三、-现金持有量21
-章2015年现金管理行业市场发展环境分析23
-节　2015年经济环境分析23
一、-运行情况gdp23
二、消费价格指数cpi、ppi25
三、全国居民收入情况37
四、恩格尔系数40
五、工业发展形势42
六、固定资产投资情况50
七、社会消费品零售总额59
八、对外贸易&进出口65
-节2015年现金管理行业政策环境分析69
一、与现金管理相关的-机构69
二、与现金管理相关的政策法规71
三、其他相关的-75
四、国外现金管理政策法规75
五、现金管理制度83
第三节2015年现金管理行业社会环境分析88
一、人口环境分析88
二、教育环境分析88
三、文化环境分析90
四、生态环境分析90
五、城镇化率91
六、居民的各种消费观念和习惯92
第四节2015年现金管理行业技术环境分析92
第三章商业银行现金管理业务概述99
-节现金管理业务概念99
一、业务目标99
二、业务内容99
-节现金管理平台的基本功能99
一、资金的归集100
二、资金的划拨100
三、提供-额度和透支服务101
四、帐务通知和对帐服务101
第三节现金管理业务的主要客户群101
一、大集团型公司客户102
二、--、事业法人客户102
三、金融同业客户102
第四章2015年银行现金管理服务业务运行形势分析104
-节商业银行现金管理业务的分析104
一、商业银行开展现金管理的-性104
二、商业银行开展现金管理业务的有利条件106
三、现金管理业务收益与风险分析107
-节商业银行现金管理的服务内容111
一、账户管理111
二、收付款管理114
三、流动性管理126
四、投-管理147
五、资金风险管理157
六、供应链金融163
七、电子商务175
八、信息服务181
第三节商业银行现金管理的服务渠道183
一、网上银行(internetbanking)183
二、银企直联189
第四节现金管理服务流程190
一、售前服务190
二、售中服务193
三、售后服务194
第五节商业银行现金业务的管理195
一、现金管理是一种“网络”对“网络”的服务195
二、现金管理业务的垂直架构管理197
三、现金管理业务的水平架构管理199
四、现金管理业务有关指标201
第五章2015年现金管理的技术服务进展研究206
-节技术在现金管理中的-和作用206
一、技术对于商业银行的重要性206
二、技术发展推动银行业的变革207
三、技术发展与现金管理的关系209
-节现金管理的基础技术211
一、数据交换技术211
二、数据存储技术214
三、数据加密技术215
四、安全技术218
第三节现金管理的支撑系统230
一、网络与通讯系统230
二、支付与清算系统231
第四节现金管理的应用技术252
一、网上银行252
二、银企直联258
三、银行现金管理平台264
四、企业资金管理平台265
第五节非技术服务272
一、媒体272
二、会展275
三、培训教育277
四、管理咨询279
五、协会与-279
六、支付与安全283
第六章商业银行现金管理业务发展现状分析286
-节当前商业银行现金管理业务的整体发展概况286
一、复杂的竞争环境为国内商业银行现金管理提供了-空间286
二、各大商业银行大力拓展现金管理业务287
三、近期商业银行现金管理领域的变化288
-节商业银行现金管理业务发展特点分析289
一、从行业入手推出行业现金管理解决方案289
二、现金管理方案注重银企双赢290
三、现金管理业务品牌化发展趋势加快291
-部分七大商业银行典型现金管理产品及发展策略分析292
第七章七大商业银行之工商银行现金管理产品及发展策略292
-节工商银行现金管理业务动态分析292
一、10项针对企业客户的现金管理解决方案292
二、11项针对行业客户的现金管理解决方案294
三、工商银行现金管理客户数294
-节工商银行主要经营指标分析295
一、企业概况295
二、企业主要经济指标分析297
第八章七大商业银行之招商银行现金管理产品及发展策略306
-节招商银行业务策略分析306
一、招行-中小企业现金管理306
二、构建现金管理体系，打造企业内部银行306
三、招商银行系列营销措施助推现金管理业务的发展307
四、招商银行现金管理产品的优势308
-节招商银行产品-情况分析309
一、-“跨银行现金管理平台”309
二、推出现金管理品牌“c+”312
三、推出本-现金池314
四、推出集团资金余额管理315
五、推出名义现金池316
六、智能化的集团本-收付款流动性管理317
七、集团财资管理平台系统318
八、为浙商提供跟进式现金管理服务320
第三节招商银行主要经营指标分析320
一、企业概况320
二、企业主要经济指标分析323
第九章七大商业银行之民生银行现金管理产品及发展策略332
-节民生银行业务策略分析332
一、民生银行提供一整-金管理方案332
二、民生银行现金管理整合营销策略333
三、民生银行借力他行开拓现金管理333
-节民生银行产品-情况分析334
一、推出现金管理新方案，打造特色服务334
二、针对不同的行业设计现金管理解决方案334
第三节民生银行主要经营指标分析335
一、企业概况335
二、企业主要经济指标分析338
第十章七大商业银行之浦发银行现金管理产品及发展策略347
-节浦发银行业务策略分析347
-节浦发银行产品-情况分析347
一、针对集团客户，推出“集团赢”业务348
二、加强账户管理，推出“中军账”业务348
三、加大网上银行营销渠道，推出“网上银”业务348
四、加大信息提供服务，推出“及时语”业务348
五、减少资金在途成本，推出“汇时达”业务349
第三节浦发银行主要经营指标分析349
一、企业概况349
二、企业主要经济指标分析350
第十一章七大商业银行之交通银行现金管理产品及发展策略359
-节交通银行业务策略分析359
-节交通银行产品-情况分析359
一、推出集团现金管理方案359
二、推出网上税费支付服务解决方案361
三、推出-现金管理产品362
第三节交通银行主要经营指标分析363
一、企业概况363
二、企业主要经济指标分析363
第十二章七大商业银行之华夏银行现金管理产品及发展策略372
-节华夏银行业务策略分析372
一、华夏银行现金管理业务的战略定位372
二、内外双重动力促华夏银行大力发展现金管理业务372
三、大力解决技术问题，支持现金管理业务发展373
四、加大营销力度，全力推广现金管理业务373
-节华夏银行产品-情况分析374
一、集算快线375
二、集付快线375
三、e商快线376
四、速汇快线376
五、直联快线377
六、透支快线377
七、银关快线378
第三节华夏银行主要经营指标分析378
一、企业概况378
二、企业主要经济指标分析380
第十三章七大商业银行之深圳平安银行现金管理产品及发展策略389
-节交易通--交易管理计划389
-节金汇通--流动性管理计划389
第三节-通--投资管理计划390
第四节-通---管理计划390
第五节风控通--风险管理计划390
第三部分银行现金管理业务发展策略与未来趋势391
第十四章银行现金管理业务发展策略探讨391
-节商业银行发展现金管理面临的挑战391
一、对现金管理重要性和利润潜力认识不足391
二、内部组织机构制约了现金管理业务的发展391
三、原创性的产品-滞后392
四、现有的信息技术基础和手段相对滞后392
-节商业银行现金管理业务发展策略分析392
一、提升服务理念393
二、在合作-谋发展393
三、整合现有产品394
四、推广现金管理品牌395
五、推行个性化服务解决方案395
六、加快组建现金管理业务任务团队396
七、重视对目标客户的筛选396
八、合理确定现金管理的定价标准397
九、依托网上银行平台，建立-的现金管理系统397
十、建立现金管理的-支撑机制398
十一、提高对金融信息化应用的能力399
第三节商业银行针对中小企业的现金管理业务拓展策略400
一、制订中小企业现金管理服务营销方案，细化营销措施400
二、做好传统银行产品的服务和推广工作401
三、持续开展业务-401
四、与贸易-产品-营销402
五、注重银行同业之间的竞争402
第十五章2015-2021年现金管理业务未来发展趋势404
-节2015-2021年现金管理业务发展趋势404
一、综合化和个性化体现404
二、客户群体将更细化，方案将更有针对性405
三、服务范围将更扩大405
四、水平将更提高406
-节2015-2021年现金管理业务前景预测407
一、现金管理业务的发展与-407
二、后金融危机时代现金管理新趋势412
三、建立适应新形势需要的现金管理体系416



图表目录
图表12015年gdp初步核算数据23
图表22011-2015年gdp环比增长速度23
图表32015年2季度gdp初步核算数据24
图表42015年2季度gdp环比增长速度24
图表52014年7月-2015年7月全国居民消费价格涨跌幅度25
图表62014年7月-2015年7月-肉、牛肉、羊肉价格变动情况26
图表72014年7月-2015年7月鲜菜、鲜果价格变动情况26
图表82015年1-7月份居民消费价格分类别同比涨跌幅28
图表92015年1-7月份居民消费价格分类别环比涨跌幅29
图表102015年7月居民消费价格主要数据29
图表112014年7月-2015年7月工业生产者出厂价格涨跌幅32
图表122014年7月-2015年7月工业生产者购进价格涨跌幅32
图表132014年7月-2015年7月生产资料出厂价格涨跌幅33
图表142014年7月-2015年7月生活资料出厂价格涨跌幅34
图表152015年7月份工业生产者价格主要数据34
图表162006-2014年农村居民人均纯收入及其增长速度38
图表172006-2014年城镇居民人均-及其增长速度39
图表181978-2013城乡居民恩格尔系数对比表41
图表192012-2015年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速43
图表202012-2015年各月累计主营业务收入与主营活动利润同比增速44
图表212012-2015年各月累计每百元主营业务收入中的成本与利润率44
图表222015年分经济类型主营业务收入与主营活动利润同比增色45
图表232015年规模以上工业企业主要财务指标45
图表242013-2015年7月规模以上工业增加值同比增长速度47
图表252015年7月份规模以上工业生产主要数据48
图表262006-2015年全社会固定资产及其增长率情况51
图表272014年7月-2015年7月固定资产投资（不含农户）同比增速51
图表282014年7月-2015年7月固定资产投资-资金同比增速53
图表292015年固定资产投资（不含农户）主要数据53
图表302015年-2015年7月固定资产投资（不含农户）同比增速56
图表312015年-2015年7月固定资产投资-资金同比增速57
图表322015年1-7月份固定资产投资（不含农户）主要数据58
图表332006-2015年社会消费品零售总额及其增长率60
图表342014年7月-2015年7月社会消费品零售总额分月同比增长速度61
图表352015年1-7月份社会消费品零售总额主要数据62
图表362015年-2015年7月社会消费品零售总额分月同比增长速度64
图表372015年7月份社会消费品零售总额主要数据64
图表382006-2014年货物进出口总额增长分析66
图表392014年以来季度进、出口增速68
图表402012-2015年二季度进出口总体情况69
图表41工商银行主要经济指标分析297
图表42工商银行主要财务指标分析304
图表43cbs系统的直联构架311
图表44招商银行跨银行现金管理平台cbs主要服务功能311
图表45招商银行“c+”现金管理体系架构312
图表46招商银行现金池业务流程图315
图表47招商银行-现金池账户结构示意图315
图表48招商银行集团资金余额管理业务流程图316
图表49名义现金池账户结构317
图表50招商银行集团财资管理平台系统介绍319
图表51集团财资管理平台系统模式图320
图表52招商银行主要财务指标分析323
图表53工商银行主要经济指标分析325
图表54民生银行主要财务指标分析338
图表55民生银行主要经济指标分析340
图表56浦发银行主要财务指标分析350
图表57浦发银行主要经济指标分析352
图表58交通银行“报关一点通”网上支付系统业务介绍361
图表59交通银行主要财务指标分析363
图表60交通银行主要经济指标分析365
图表61华夏银行主要财务指标分析380
图表62华夏银行主要经济指标分析382

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